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Il te reste 7 032 802 € a toi, apres cotisations. Et 1 680 550 € dorment chez 299 clients.

7 032 802 € 722 537 € vs mois dernier

D’ou vient ce chiffre

Tresorerie: 8 926 535,54 €
− Cotisations URSSAF provisionnees: −1 892 958,61 €
− Depenses engagees non payees: −775,23 €
= Disponible reel: 7 032 801,70 €

A faire aujourd’hui

Relancer Client 840 — 2 850 €

F2026-4542 · 43 jours de retard · deja relance 1 fois

Relancer

Qui te doit quoi

Tout voir

1 043 100 € en retard sur 532 factures

Client 840F2026-4542 · 43 j · relance ×1
2 850 €Relancer
Client 65F2026-4732 · 38 j · relance ×1
2 850 €Relancer
Client 770F2026-4721 · 30 j · relance ×1
2 850 €Relancer
Client 101F2026-5028 · 30 j · relance ×1
2 850 €Relancer
Client 770F2026-4618 · 27 j · relance ×1
2 850 €Relancer

Delai de paiement

43 j

Tes clients paient en 43 jours, soit 13 de plus que ce que tu ecris sur tes factures.

Seuils

Franchise de TVA sur 12 mois glissants8 706 750 € / 37 500 €

seuil 37 500 €tolerance 41 250 €

Seuil depasse. Au-dela, tu factures la TVA, tu la declares, et tes prix TTC changent.

Plafond du regime micro sur l’annee civile5 920 400 € / 77 700 €

plafond 77 700 €

Seuil depasse. Au-dela deux annees de suite, tu sors du regime micro.

Estimation calculee sur tes encaissements. A confirmer avec ton conseil.

Encaisse vs facture

Douze mois. Le plein est entre, le hachure est encore chez tes clients.

EncaisseFacture, pas encore encaisse

sept

oct

nov

déc

janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

août

331 550 € encaisses ce mois-ci · plus haut 868 300 € en déc. · moyenne 701 813 €

Tresorerie a 90 jours

il y a 90 joursaujourd’huidans 90 jours

Aujourd’hui: 8 926 536 €
Dans 90 jours: 10 605 886 €
Point bas: 8 986 386 €

Aucun creux prevu sur 90 jours : au rythme actuel, ton solde ne redescend pas sous 8 926 536 €.

Sur quelles hypotheses (3)

Client 2 paie en 42 jours, comme d’habitude
Client 5 paie en 47 jours, comme d’habitude
1 charges recurrentes reconduites chaque mois

Devis en attente

945 400 €

283 devis · dont 257 perimes

Temps non facture

13 h 30

soit 945 € a facturer

Justificatifs manquants

la plus ancienne : 131 jours

Qui te rapporte

Taux horaire effectif : encaisse moins depenses, divise par les heures passees.

Client 52129 213 €/h
Client 107028 101 €/h
Client 40125 609 €/h
Client 84023 072 €/h
Client 84420 885 €/h