Donnees de demonstration

Camille Roussel

Modele « Pilotage » · 11 widgets

Organiser

Il te reste 25 871 € a toi, apres cotisations. Et 17 543 € dorment chez 8 clients.

25 871 € 1 215 € vs mois dernier
D’ou vient ce chiffre
Tresorerie
40 115,95 €
− Cotisations URSSAF provisionnees
−12 491,70 €
− Impot provisionne
−1 075,42 €
− Depenses engagees non payees
−677,92 €
= Disponible reel
25 870,91 €

A faire aujourd’hui

Relancer Studio Bellevue — 1 350 €

F2026-0059 · 75 jours de retard · deja relance 2 fois

Relancer

Qui te doit quoi

Tout voir

11 128 € en retard sur 11 factures

  • Studio BellevueF2026-0059 · 75 j · relance ×2
    1 350 €Relancer
  • Ateliers Réunis de l’ErdreF2026-0061 · 27 j · relance ×1
    1 183 €Relancer
  • Cabinet Rio-PerrinF2026-0065 · 24 j · relance ×1
    930 €Relancer
  • Cabinet Rio-PerrinF2025-0002 · 356 j · relance ×2
    1 125 €Relancer
  • Ateliers Réunis de l’ErdreF2026-0064 · 21 j · relance ×1
    825 €Relancer

Delai de paiement

50 j

Tes clients paient en 50 jours, soit 17 de plus que ce que tu ecris sur tes factures.

Seuils

Franchise de TVA sur 12 mois glissants46 893 € / 37 500 €
seuil 37 500 €tolerance 41 250 €

Seuil depasse. Au-dela, tu factures la TVA, tu la declares, et tes prix TTC changent.

Plafond du regime micro sur l’annee civile29 198 € / 77 700 €
plafond 77 700 €

Au rythme actuel, tu passes le seuil vers le 20 novembre. Au-dela deux annees de suite, tu sors du regime micro.

Estimation calculee sur tes encaissements. A confirmer avec ton conseil.

Encaisse vs facture

Douze mois. Le plein est entre, le hachure est encore chez tes clients.

EncaisseFacture, pas encore encaisse
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août

0 € encaisses ce mois-ci · plus haut 10 763 € en mars · moyenne 3 830 €

Tresorerie a 90 jours

il y a 90 joursaujourd’huidans 90 jours
Aujourd’hui
40 116 €
Dans 90 jours
56 678 €
Point bas
40 116 €

Aucun creux prevu sur 90 jours : au rythme actuel, ton solde ne redescend pas sous 40 116 €.

Sur quelles hypotheses (3)
  • Atelier Mareau paie en 44 jours, comme d’habitude
  • SCI Les Terrasses du Bord de Loire — Etablissement Secondaire paie en 45 jours, comme d’habitude
  • 4 charges recurrentes reconduites chaque mois

Devis en attente

26 185 €

5 devis · dont 4 perimes

Temps non facture

16 h 30

soit 1 155 € a facturer

Justificatifs manquants

7

la plus ancienne : 147 jours

Qui te rapporte

Taux horaire effectif : encaisse moins depenses, divise par les heures passees.

  • Cabinet Rio-Perrin79 €/h
  • Novatek Industries59 €/h
  • Studio Bellevue48 €/h
  • Groupe Vandenberghe40 €/h
  • Ferme de la Haute Lande33 €/h