Donnees de demonstration

Vasseur Plomberie-Chauffage

Modele « Tresorerie » · 7 widgets

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Il te reste 19 569 € a toi, apres cotisations. Et 4 496 € dorment chez 3 clients.

19 569 € 5 707 € vs mois dernier
D’ou vient ce chiffre
Tresorerie
36 668,82 €
− Cotisations URSSAF provisionnees
−16 160,99 €
− Depenses engagees non payees
−938,45 €
= Disponible reel
19 569,38 €

Tresorerie a 90 jours

il y a 90 joursaujourd’huidans 90 jours
Aujourd’hui
36 669 €
Dans 90 jours
37 592 €
Point bas
37 592 €

Aucun creux prevu sur 90 jours : au rythme actuel, ton solde ne redescend pas sous 36 669 €.

Sur quelles hypotheses (3)
  • M. et Mme Guillou paie en 44 jours, comme d’habitude
  • Syndic Foncia Anjou paie en 44 jours, comme d’habitude
  • 4 charges recurrentes reconduites chaque mois

Qui te doit quoi

Tout voir

1 376 € en retard sur 3 factures

  • Van Acker Bouw BVBAF2026-0066 · 14 j · relance ×1
    680 €Relancer
  • Piscine municipaleF2026-0061 · 20 j · relance ×1
    420 €Relancer
  • EHPAD Saint-JosephF2026-0064 · 5 j
    276 €Relancer

Prochaines echeances

  • Assurance decennale — MAAF
    5 septembre
    186 €
  • Location utilitaire
    5 septembre
    390 €
  • Local — 12 rue des Fonderies
    5 septembre
    580 €
  • Mobile — Orange Pro
    5 septembre
    35 €
  • Cotisations URSSAF — trimestre en cours
    31 octobre
    ≈ 1 764 €

Devis en attente

30 514 €

1 devis

Justificatifs manquants

6

la plus ancienne : 130 jours

Seuils

Franchise de TVA sur 12 mois glissants73 937 € / 37 500 €
seuil 37 500 €tolerance 41 250 €

Seuil depasse. Au-dela, tu factures la TVA, tu la declares, et tes prix TTC changent.

Plafond du regime micro sur l’annee civile48 219 € / 77 700 €
plafond 77 700 €

Au rythme actuel, tu passes le seuil vers le 17 janvier. Au-dela deux annees de suite, tu sors du regime micro.

Estimation calculee sur tes encaissements. A confirmer avec ton conseil.