Donnees de demonstration

Tresorerie

Quatre-vingt-dix jours devant, quatre-vingt-dix jours derriere. Le plein est constate, le pointille est estime.

Aujourd’hui

8 926 536 €

Point bas

8 986 386 €

Dans 90 jours

10 605 886 €

Variation

1 679 350 €

il y a 90 joursaujourd’huidans 90 jours

Aujourd’hui: 8 926 536 €
Dans 90 jours: 10 605 886 €
Point bas: 8 986 386 €

Aucun creux prevu sur 90 jours : au rythme actuel, ton solde ne redescend pas sous 8 926 536 €.

Sur quelles hypotheses (3)

Client 2 paie en 42 jours, comme d’habitude
Client 5 paie en 47 jours, comme d’habitude
1 charges recurrentes reconduites chaque mois

Sur quoi repose cette prevision

Une prevision dont on ne voit pas les hypotheses n’est pas crue, donc pas utilisee.

Client 2 paie en 42 jours, comme d’habitude
Client 5 paie en 47 jours, comme d’habitude
1 charges recurrentes reconduites chaque mois
Les encaissements attendus sont dates avec le delai reellement constate de chaque client, pas avec le delai ecrit sur la facture.
Les factures deja en retard sont supposees payees, sans garantie : une prevision n’est pas un engagement de ton client.

Pouvoir corriger une hypothese — « ce client-la va trainer » — arrive au lot 5. C’est le seul cas ou la prevision compte vraiment : quand tu sais quelque chose que Velmio ignore.

Ce qui va sortir

Charge · 5 septembre400 €
Cotisations URSSAF — trimestre en cours · 31 octobre≈ 231 409 €