Donnees de demonstration

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Tresorerie

Quatre-vingt-dix jours devant, quatre-vingt-dix jours derriere. Le plein est constate, le pointille est estime.

Aujourd’hui
40 116 €
Point bas
40 116 €
Dans 90 jours
56 678 €
Variation
16 562 €
il y a 90 joursaujourd’huidans 90 jours
Aujourd’hui
40 116 €
Dans 90 jours
56 678 €
Point bas
40 116 €

Aucun creux prevu sur 90 jours : au rythme actuel, ton solde ne redescend pas sous 40 116 €.

Sur quelles hypotheses (3)
  • Atelier Mareau paie en 44 jours, comme d’habitude
  • SCI Les Terrasses du Bord de Loire — Etablissement Secondaire paie en 45 jours, comme d’habitude
  • 4 charges recurrentes reconduites chaque mois

Sur quoi repose cette prevision

Une prevision dont on ne voit pas les hypotheses n’est pas crue, donc pas utilisee.

  • Atelier Mareau paie en 44 jours, comme d’habitude
  • SCI Les Terrasses du Bord de Loire — Etablissement Secondaire paie en 45 jours, comme d’habitude
  • 4 charges recurrentes reconduites chaque mois
  • Les encaissements attendus sont dates avec le delai reellement constate de chaque client, pas avec le delai ecrit sur la facture.
  • Les factures deja en retard sont supposees payees, sans garantie : une prevision n’est pas un engagement de ton client.

Pouvoir corriger une hypothese — « ce client-la va trainer » — arrive au lot 5. C’est le seul cas ou la prevision compte vraiment : quand tu sais quelque chose que Velmio ignore.

Ce qui va sortir

  • Assurance RC Pro — AXA · 5 septembre42 €
  • Abonnement JetBrains · 5 septembre25 €
  • Coworking La Cantine · 5 septembre240 €
  • Mobile — Sosh · 5 septembre20 €
  • Cotisations URSSAF — trimestre en cours · 31 octobre≈ 1 100 €
  • Versement liberatoire — trimestre en cours · 31 octobre≈ 92 €